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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 330 303.00 | 79 475.00 | 250 827.00 | 330 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 856.00 | 84 555.00 | 102 301.00 | 186 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 030.00 | 172 426.00 | 197 604.00 | 370 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 324.00 | 339 531.00 | 610 793.00 | 950 324.00 |
BT Marchandises | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 030.00 | | 661 030.00 | 661 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 354.00 | 339 531.00 | 1 271 823.00 | 1 611 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 391.00 | 340 391.00 | | 340 391.00 |
DH Report à nouveau | -349 203.00 | -351 487.00 | | -349 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 009.00 | 2 284.00 | | -50 009.00 |
DL TOTAL (I) | -36 821.00 | 13 188.00 | | -36 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 515.00 | 910 883.00 | | 777 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 771.00 | 32 119.00 | | 26 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 084.00 | 376 081.00 | | 363 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 799.00 | 83 567.00 | | 100 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | 37 424.00 | 35 177.00 | | 37 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 644.00 | 1 440 878.00 | | 1 308 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 823.00 | 1 454 066.00 | | 1 271 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 519.00 | 863 681.00 | | 694 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 105.00 | | 5 219.00 | 945 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 970.00 | | 5 219.00 | 881 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 685.00 | 77 847.00 | | 261 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 610.00 | 77 847.00 | | 258 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 084.00 | 363 084.00 | | 363 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 515.00 | 163 390.00 | 614 125.00 | 777 515.00 |
VI Groupe et associés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 644.00 | 694 519.00 | 614 125.00 | 1 308 644.00 |