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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 255.00 | 50 741.00 | 6 514.00 | 57 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 867.00 | 58 648.00 | 72 219.00 | 130 867.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 34 833.00 | 8 704.00 | 26 129.00 | 34 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 026.00 | 8 704.00 | 82 321.00 | 91 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 893.00 | 67 353.00 | 154 540.00 | 221 893.00 |
CU Autres participations | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 761.00 | 50 980.00 | | 72 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | 21 780.00 | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 109 450.00 | 74 961.00 | | 109 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 11 148.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 24 253.00 | | 16 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 246.00 | 13 727.00 | | 11 246.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | 36 841.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 091.00 | 96 059.00 | | 45 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 540.00 | 171 019.00 | | 154 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 17.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 17.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 414.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 414.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -397.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 3 519.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 571.00 | 208 262.00 | | 223 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 082.00 | 186 482.00 | | 189 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 489.00 | 21 780.00 | | 34 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 845.00 | | 23.00 | 130 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 23.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 109.00 | 4 539.00 | | 54 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 883.00 | 4 539.00 | | 48 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 797.00 | 43 865.00 | 932.00 | 44 797.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |