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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 171 402.00 | 47 091.00 | 124 311.00 | 171 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 1 800.00 | 1 630.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 331.00 | 48 891.00 | 1 519 439.00 | 1 568 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 608.00 | | 626 608.00 | 626 608.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
CF Disponibilités | 1 789 524.00 | | 1 789 524.00 | 1 789 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 517 188.00 | | 2 517 188.00 | 2 517 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 519.00 | 48 891.00 | 4 036 628.00 | 4 085 519.00 |
CU Autres participations | 1 393 497.00 | | 1 393 497.00 | 1 393 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 491.00 | 1 163 050.00 | | 1 228 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 305.00 | 116 305.00 | | 116 305.00 |
DG Autres réserves | 1 146 780.00 | 1 285 374.00 | | 1 146 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 575.00 | 308 687.00 | | 326 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 152.00 | 2 873 417.00 | | 2 818 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 778.00 | 2 294.00 | | 412 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 505.00 | 832 274.00 | | 769 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | 12 155.00 | | 31 225.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 475.00 | 915 427.00 | | 1 218 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 628.00 | 3 788 844.00 | | 4 036 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 186.00 | | | 409 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 876.00 | | 3 171 876.00 | 3 171 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 876.00 | | 3 171 876.00 | 3 171 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 924.00 | | | 164 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 310.00 | | | 188 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 310.00 | | | 188 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 386.00 | | | -23 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 024.00 | 29 695.00 | | 57 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 406.00 | 2 883 453.00 | | 3 436 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 831.00 | 2 574 765.00 | | 3 109 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 575.00 | 308 687.00 | | 326 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 145.00 | | 52 938.00 | 1 769 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 752.00 | 1 568 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 752.00 | 174 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 648.00 | | 52 938.00 | 375 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 498.00 | | | 1 393 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 089.00 | 13 244.00 | 65 442.00 | 101 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 089.00 | 13 244.00 | 65 442.00 | 101 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 506.00 | 769 506.00 | | 769 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 626 609.00 | 626 609.00 | | 626 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VI Groupe et associés | 409 187.00 | 409 187.00 | | 409 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 809.00 | 629 809.00 | | 629 809.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 475.00 | 1 218 475.00 | | 1 218 475.00 |