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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 360.00 | 27 148.00 | 11 212.00 | 38 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 376.00 | 27 875.00 | 7 501.00 | 35 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 036.00 | 55 023.00 | 56 013.00 | 111 036.00 |
BT Marchandises | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
CF Disponibilités | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 364.00 | 55 023.00 | 178 341.00 | 233 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 599.00 | -75 645.00 | | -70 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 916.00 | 5 046.00 | | -75 916.00 |
DL TOTAL (I) | -141 515.00 | -65 599.00 | | -141 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 3 744.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 334.00 | 31 211.00 | | 75 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 577.00 | 152 824.00 | | 147 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | 38 440.00 | | 39 663.00 |
EA Autres dettes | 57 052.00 | 12 686.00 | | 57 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 856.00 | 238 904.00 | | 319 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 341.00 | 173 306.00 | | 178 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 558.00 | 8 465.00 | | 46 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 8 465.00 | | 46 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 386.00 | 132 386.00 | | 132 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 961.00 | 80 761.00 | 7 200.00 | 87 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 856.00 | 319 856.00 | | 319 856.00 |