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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 5 558.00 | 9 251.00 | 14 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 689.00 | 5 558.00 | 24 131.00 | 29 689.00 |
060 Stock marchandises | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | 2 022.00 | 3 529.00 | 5 552.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 659.00 | 2 022.00 | 38 636.00 | 40 659.00 |
110 Total général Actif | 70 348.00 | 7 581.00 | 62 767.00 | 70 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410.00 | | | 410.00 |
252 Charges sociales | 278.00 | | | 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 022.00 | | | 2 022.00 |