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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 744.00 | 2 507.00 | 163 237.00 | 165 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 744.00 | 22 507.00 | 163 237.00 | 185 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
072 Créances – Autres | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
110 Total général Actif | 255 262.00 | 22 507.00 | 232 755.00 | 255 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 200.00 | | | -11 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
252 Charges sociales | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 669.00 | | | -32 669.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 814.00 | | | -32 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 744.00 | | | 185 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |