| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 974.00 | 584.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 954.00 | 5 978.00 | 14 975.00 | 20 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 990.00 | 6 952.00 | 50 037.00 | 56 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 714.00 | 134 866.00 | 137 848.00 | 272 714.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | 222 251.00 | | 222 251.00 | 222 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 909.00 | 134 866.00 | 376 043.00 | 510 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 898.00 | 141 818.00 | 426 080.00 | 567 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 424.00 | 201 246.00 | | 196 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | -4 822.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 249 352.00 | 234 924.00 | | 249 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 388.00 | 134 345.00 | | 139 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 21 512.00 | | 15 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 702.00 | 20 821.00 | | 21 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 729.00 | 187 668.00 | | 176 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 080.00 | 422 593.00 | | 426 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 729.00 | 187 668.00 | | 176 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 308.00 | 80 790.00 | 249 098.00 | 168 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 308.00 | 80 790.00 | 249 098.00 | 168 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 207.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 207.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 2 126.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 361.00 | 225 407.00 | | 250 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 933.00 | 230 229.00 | | 235 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 428.00 | -4 822.00 | | 14 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 482.00 | | 2 255.00 | 66 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 748.00 | 56 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 22 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 004.00 | | 2 255.00 | 32 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 391.00 | 4 309.00 | 11 748.00 | 14 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 391.00 | 4 309.00 | 11 748.00 | 14 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VI Groupe et associés | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 838.00 | 286 838.00 | | 286 838.00 |
VW T.V.A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |