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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 318.00 | 56 380.00 | 20 938.00 | 77 318.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 006.00 | 57 722.00 | 21 284.00 | 79 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 966.00 | 259.00 | 4 707.00 | 4 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 686.00 | 259.00 | 109 427.00 | 109 686.00 |
110 Total général Actif | 188 692.00 | 57 980.00 | 130 711.00 | 188 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386.00 | | | 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 625.00 | | | 157 625.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 373.00 | | | 228 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 798.00 | | | 16 798.00 |