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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 015.00 | 1 434.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 278.00 | 33 389.00 | 6 889.00 | 40 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 927.00 | 109 106.00 | 116 820.00 | 225 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 655.00 | 144 511.00 | 134 143.00 | 278 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BP En cours de production de services | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 926.00 | | 246 926.00 | 246 926.00 |
BZ Autres créances | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 761.00 | | 495 761.00 | 495 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 416.00 | 144 511.00 | 629 904.00 | 774 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 332 881.00 | | | 332 881.00 |
DP Provisions pour risques | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 135.00 | | | 280 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 904.00 | | | 629 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756.00 | | | 246 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 219.00 | | 31 287.00 | 236 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 145.00 | 16 889.00 | 7 145.00 | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 927.00 | 246 927.00 | | 246 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 925.00 | 76 546.00 | 33 378.00 | 109 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VP Divers | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 732.00 | 269 732.00 | 9 000.00 | 278 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 135.00 | 246 757.00 | 33 378.00 | 280 135.00 |