| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 718.00 | 23 432.00 | 43 285.00 | 66 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 718.00 | 23 432.00 | 43 285.00 | 66 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 599.00 | | 1 502 599.00 | 1 502 599.00 |
BZ Autres créances | 1 738 822.00 | | 1 738 822.00 | 1 738 822.00 |
CF Disponibilités | 1 159 939.00 | | 1 159 939.00 | 1 159 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 359.00 | | 4 401 359.00 | 4 401 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 077.00 | 23 432.00 | 4 444 644.00 | 4 468 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 416 646.00 | 43 975.00 | | 416 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 272.00 | 372 671.00 | | 439 272.00 |
DL TOTAL (I) | 864 718.00 | 425 446.00 | | 864 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | 212 000.00 | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 212.00 | 1 455 677.00 | | 2 481 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 857.00 | 438 280.00 | | 547 857.00 |
EA Autres dettes | | 80 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 712.00 | 237 710.00 | | 538 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 926.00 | 2 424 598.00 | | 3 579 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 644.00 | 2 850 045.00 | | 4 444 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 926.00 | | | 3 579 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 290.00 | | 36 428.00 | 30 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 290.00 | | 36 428.00 | 30 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929.00 | 15 162.00 | 2 659.00 | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 15 162.00 | 2 659.00 | 10 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 212.00 | 2 481 212.00 | | 2 481 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 857.00 | 547 857.00 | | 547 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 712.00 | 538 712.00 | | 538 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 599.00 | 1 502 599.00 | | 1 502 599.00 |
VI Groupe et associés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 822.00 | 1 738 822.00 | | 1 738 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 420.00 | 3 241 420.00 | | 3 241 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 926.00 | 3 579 926.00 | | 3 579 926.00 |