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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 945.00 | 32 619.00 | 48 326.00 | 80 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 25 607.00 | 9 939.00 | 35 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 299.00 | 59 033.00 | 58 265.00 | 117 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 909.00 | 59 033.00 | 108 876.00 | 167 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 239.00 | | 1 400.00 | 119 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 117 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 116 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 432.00 | | 1 400.00 | 118 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 233.00 | 13 141.00 | 3 341.00 | 49 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 425.00 | 13 141.00 | 3 341.00 | 48 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 878.00 | 7 113.00 | 9 765.00 | 16 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 304.00 | 33 539.00 | 9 765.00 | 43 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 640.00 | | | 35 640.00 |