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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 3 270.00 | 11 662.00 | 14 932.00 |
040 Immobilisations financières | 827 850.00 | | 827 850.00 | 827 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 783.00 | 3 270.00 | 839 513.00 | 842 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 505.00 | | 175 505.00 | 175 505.00 |
072 Créances – Autres | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
084 Disponibilités | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 174.00 | | 289 174.00 | 289 174.00 |
110 Total général Actif | 1 131 958.00 | 3 270.00 | 1 128 688.00 | 1 131 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
242 Autres charges externes. | 118 782.00 | | | 118 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | | | 740.00 |
294 Charges financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146 257.00 | | | 146 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 347.00 | | | 688 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |