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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 692.00 | 14 291.00 | 1 402.00 | 15 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 282.00 | 16 881.00 | 1 402.00 | 18 282.00 |
BT Marchandises | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
BZ Autres créances | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CF Disponibilités | 325 084.00 | | 325 084.00 | 325 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 755.00 | | 663 755.00 | 663 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 037.00 | 16 881.00 | 665 156.00 | 682 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
DL TOTAL (I) | 369 218.00 | | | 369 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 334.00 | | | 212 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
EA Autres dettes | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 938.00 | | | 295 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 156.00 | | | 665 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 208.00 | | | 296 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 2 580.00 | | 14 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 2 580.00 | | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 334.00 | 212 334.00 | | 212 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
VB T. V. A. | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 006.00 | 285 006.00 | | 285 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 526.00 | 276 526.00 | | 276 526.00 |