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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 535.00 | 200 691.00 | 13 844.00 | 214 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 300.00 | 203 357.00 | 86 943.00 | 290 300.00 |
BT Marchandises | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 841.00 | | 327 841.00 | 327 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 140.00 | 203 357.00 | 414 784.00 | 618 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 292.00 | 90 894.00 | | 114 292.00 |
DL TOTAL (I) | 272 471.00 | 249 073.00 | | 272 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 108.00 | 120 000.00 | | 50 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 120 114.00 | | 31 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 138.00 | 24 722.00 | | 61 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 312.00 | 264 836.00 | | 142 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 784.00 | 513 909.00 | | 414 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 123.00 | 144 836.00 | | 107 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 276.00 | | 90 918.00 | 290 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 894.00 | 13 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 894.00 | 290 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 535.00 | | | 214 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | 90 918.00 | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 529.00 | 16 494.00 | | 189 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 863.00 | 13 828.00 | | 186 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 108.00 | 14 919.00 | 35 189.00 | 50 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 312.00 | 107 123.00 | 35 189.00 | 142 312.00 |