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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 172.00 | 10 597.00 | 6 575.00 | 17 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 572.00 | 18 997.00 | 6 575.00 | 25 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 201.00 | | 288 201.00 | 288 201.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 405.00 | | 296 405.00 | 296 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 978.00 | 18 997.00 | 302 980.00 | 321 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
DP Provisions pour risques | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 741.00 | | 139 741.00 | 139 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 741.00 | | 139 741.00 | 139 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488.00 | 1 510.00 | | 17 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 47.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 1 462.00 | | 9 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 756.00 | 39.00 | | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 39.00 | | 2 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 384.00 | 296 384.00 | | 296 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 021.00 | 205 021.00 | | 205 021.00 |