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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 208.00 | 93 898.00 | 22 310.00 | 116 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 623.00 | 101 314.00 | 478 310.00 | 579 623.00 |
BT Marchandises | 226 782.00 | 4 069.00 | 222 713.00 | 226 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 329.00 | 892.00 | 128 436.00 | 129 329.00 |
BZ Autres créances | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
CF Disponibilités | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 534.00 | 4 961.00 | 738 572.00 | 743 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 157.00 | 106 275.00 | 1 216 882.00 | 1 323 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 431 526.00 | 389 547.00 | | 431 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | 41 979.00 | | 36 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 396.00 | 2 595.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 608.00 | 984 122.00 | | 1 019 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 108.00 | 130 856.00 | | 139 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 166.00 | 73 696.00 | | 58 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 274.00 | 204 552.00 | | 197 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 882.00 | 1 188 674.00 | | 1 216 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 274.00 | 204 552.00 | | 197 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 598.00 | | 5 025.00 | 574 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 189.00 | | | 461 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 409.00 | | 5 025.00 | 113 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 894.00 | 13 420.00 | | 87 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 705.00 | 13 420.00 | | 82 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
UX Autres créances clients | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VC Groupe et associés | 164 712.00 | 164 712.00 | | 164 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 122.00 | 352 122.00 | | 352 122.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 274.00 | 197 274.00 | | 197 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |