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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 3 456.00 | 787.00 | 4 243.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 911 733.00 | 48 811.00 | 862 923.00 | 911 733.00 |
AP Constructions | 661 780.00 | 258 934.00 | 402 846.00 | 661 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 664.00 | 272 816.00 | 20 848.00 | 293 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 634.00 | 8 486.00 | 32 148.00 | 40 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 922 108.00 | 592 503.00 | 1 329 606.00 | 1 922 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 219 761.00 | | 1 219 761.00 | 1 219 761.00 |
BT Marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
BZ Autres créances | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
CF Disponibilités | 159 404.00 | | 159 404.00 | 159 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 495.00 | | 1 709 495.00 | 1 709 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 603.00 | 592 503.00 | 3 039 101.00 | 3 631 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 334.00 | 462 500.00 | | 493 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 166.00 | 187 500.00 | | 469 166.00 |
DH Report à nouveau | -44 296.00 | -74 760.00 | | -44 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 095.00 | 30 464.00 | | -142 095.00 |
DL TOTAL (I) | 776 109.00 | 605 704.00 | | 776 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 023.00 | 1 164 547.00 | | 1 656 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 405.00 | 366 226.00 | | 285 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 440.00 | 109 740.00 | | 28 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 975.00 | 225 385.00 | | 246 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | 42 121.00 | | 45 976.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 107.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 991.00 | 1 908 126.00 | | 2 262 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 101.00 | 2 513 830.00 | | 3 039 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 321.00 | 1 242 774.00 | | 1 754 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 226.00 | | | 366 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 232.00 | | 322 579.00 | 1 562 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 989.00 | | 322 533.00 | 1 557 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 779.00 | 33 357.00 | | 552 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 810.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 133.00 | 32 547.00 | | 550 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 975.00 | 246 975.00 | | 246 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
UX Autres créances clients | 149 714.00 | 149 714.00 | | 149 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 023.00 | 525 353.00 | 359 447.00 | 1 469 023.00 |
VI Groupe et associés | 285 405.00 | 285 405.00 | | 285 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 361.00 | 277 361.00 | | 277 361.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 991.00 | 1 319 321.00 | 359 447.00 | 2 262 991.00 |