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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 700.00 | 130 298.00 | 418 402.00 | 548 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 587.00 | 158 517.00 | 93 070.00 | 251 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 467.00 | 288 815.00 | 588 652.00 | 877 467.00 |
BT Marchandises | 316 439.00 | 13 346.00 | 303 093.00 | 316 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 670.00 | | 2 261 670.00 | 2 261 670.00 |
BZ Autres créances | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
CF Disponibilités | 277 321.00 | | 277 321.00 | 277 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 587.00 | 13 346.00 | 3 136 241.00 | 3 149 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 054.00 | 302 161.00 | 3 724 893.00 | 4 027 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 178.00 | 931 409.00 | | 1 275 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 517.00 | 343 769.00 | | 169 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 195.00 | 1 302 678.00 | | 1 472 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 505.00 | 1 285 505.00 | | 1 285 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 779.00 | 430 103.00 | | 382 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 414.00 | 414 155.00 | | 584 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 698.00 | 2 129 763.00 | | 2 252 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 893.00 | 3 432 441.00 | | 3 724 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285 505.00 | | | 1 285 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 326 784.00 | | 3 326 784.00 | 3 326 784.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 1 441 518.00 | 1 441 518.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 784.00 | 1 441 518.00 | 4 768 302.00 | 3 326 784.00 |
FM Production stockée | | | 32 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 092.00 | 40 746.00 | | 64 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 092.00 | 557 873.00 | | 64 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 092.00 | -557 873.00 | | -64 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 591.00 | 134 019.00 | | 90 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 523.00 | 6 229 133.00 | | 4 827 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 006.00 | 5 885 364.00 | | 4 658 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 517.00 | 343 769.00 | | 169 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 290.00 | | | 800 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 769.00 | 120 046.00 | | 168 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 769.00 | 120 046.00 | | 168 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 779.00 | 382 779.00 | | 382 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 119.00 | 245 119.00 | | 245 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 670.00 | 2 261 670.00 | | 2 261 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 505.00 | 1 285 505.00 | | 1 285 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VP Divers | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 008.00 | 2 555 828.00 | 77 180.00 | 2 633 008.00 |
VW T.V.A. | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 698.00 | 2 252 698.00 | | 2 252 698.00 |