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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 833.00 | | | -30 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 989.00 | | | -123 989.00 |
DL TOTAL (I) | -146 023.00 | | | -146 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 988.00 | | | 148 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 988.00 | | | 148 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 463.00 | | | 137 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 323.00 | | | -66 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 574.00 | | | 227 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 989.00 | | | -123 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 203.00 | 1 348.00 | 49 551.00 | 48 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 741.00 | 1 348.00 | 41 088.00 | 39 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 989.00 | 148 989.00 | | 148 989.00 |