| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 600.00 | 12 291.00 | 42 309.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 600.00 | 12 291.00 | 42 309.00 | 54 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 747 435.00 | | 747 435.00 | 747 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 331.00 | | 1 146 331.00 | 1 146 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 931.00 | 12 291.00 | 1 188 641.00 | 1 200 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 581.00 | 182 244.00 | | 372 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 450.00 | 190 338.00 | | -2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 871 232.00 | 873 681.00 | | 871 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 004.00 | 14 508.00 | | 34 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 847.00 | 278 012.00 | | 275 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 4 234.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562.00 | 54 709.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 409.00 | 351 463.00 | | 317 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 641.00 | 1 225 144.00 | | 1 188 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 739.00 | 343 610.00 | | 296 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 15 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 198.00 | 15 500.00 | | 35 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 080.00 | 6 655.00 | | 26 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 280.00 | 6 655.00 | | 26 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918.00 | 8 845.00 | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 560.00 | 1 246 215.00 | | 425 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 009.00 | 1 055 878.00 | | 428 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 450.00 | 190 338.00 | | -2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 784.00 | 6 427.00 | 8 920.00 | 14 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | 6 427.00 | 8 920.00 | 14 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 847.00 | 275 847.00 | | 275 847.00 |
UX Autres créances clients | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004.00 | 13 334.00 | 20 670.00 | 34 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VP Divers | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 896.00 | 398 896.00 | | 398 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 409.00 | 296 739.00 | 20 670.00 | 317 409.00 |