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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 155.00 | | 516 155.00 | 516 155.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 165.00 | 287 165.00 | | 287 165.00 |
DH Report à nouveau | -6 684.00 | -4 620.00 | | -6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 775.00 | -2 064.00 | | -2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 285 955.00 | 288 730.00 | | 285 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 200.00 | 111 702.00 | | 230 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 155.00 | 400 433.00 | | 516 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 2.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201.00 | 6.00 | | 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976.00 | 2 070.00 | | 2 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 775.00 | -2 064.00 | | -2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 229 758.00 | 229 758.00 | | 229 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |