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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | -438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 4 640.00 | 1 974.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 719.00 | 42 827.00 | 14 892.00 | 57 719.00 |
AX Avances et acomptes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 230.00 | 47 904.00 | 113 325.00 | 161 230.00 |
BT Marchandises | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 761.00 | | 368 761.00 | 368 761.00 |
BZ Autres créances | 144 227.00 | | 144 227.00 | 144 227.00 |
CF Disponibilités | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 864.00 | | 697 864.00 | 697 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 094.00 | 47 904.00 | 811 190.00 | 859 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 563.00 | 51 153.00 | | 2 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | -48 589.00 | | 23 723.00 |
DL TOTAL (I) | 28 267.00 | 4 543.00 | | 28 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 974.00 | 77 045.00 | | 93 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 548.00 | 81 916.00 | | 268 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 779.00 | 145 743.00 | | 188 779.00 |
EA Autres dettes | 230 282.00 | 3 661.00 | | 230 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 923.00 | 309 293.00 | | 782 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 190.00 | 313 837.00 | | 811 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73.00 | 258 762.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 269.00 | | 20 349.00 | 185 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 093.00 | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 388.00 | 161 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 75 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 65 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 131.00 | | 6 049.00 | 70 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 993.00 | | 14 300.00 | 24 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 602.00 | 5 868.00 | 24 566.00 | 66 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 938.00 | | 14 500.00 | 14 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | 5 868.00 | 10 066.00 | 51 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 548.00 | 268 548.00 | | 268 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 367 932.00 | 367 932.00 | | 367 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 046.00 | 4 046.00 | 50 000.00 | 54 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 349.00 | 533 349.00 | | 533 349.00 |
VW T.V.A. | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 583.00 | 731 583.00 | 50 000.00 | 781 583.00 |