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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 298.00 | 64 769.00 | 15 529.00 | 80 298.00 |
AH Fonds commercial | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 110.00 | 27 766.00 | 3 344.00 | 31 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 233.00 | 91 725.00 | 28 508.00 | 120 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 627.00 | 252 409.00 | 165 217.00 | 417 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 797.00 | | 586 797.00 | 586 797.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CF Disponibilités | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 585.00 | | 748 585.00 | 748 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 212.00 | 252 409.00 | 913 802.00 | 1 166 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 974.00 | 68 148.00 | 60 825.00 | 128 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 170 810.00 | 220 739.00 | | 170 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 697.00 | -49 929.00 | | -18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 230 121.00 | 248 818.00 | | 230 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 851.00 | 360 358.00 | | 322 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 75 822.00 | | 90 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 068.00 | 250 535.00 | | 270 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 681.00 | 686 716.00 | | 683 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 802.00 | 935 535.00 | | 913 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 721.00 | 335 044.00 | | 441 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 125 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 125 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 099.00 | |
GE Autres charges | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | -5 130.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 632.00 | 1 741 671.00 | | 2 231 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 329.00 | 1 791 600.00 | | 2 250 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 697.00 | -49 929.00 | | -18 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 185.00 | | 90 098.00 | 332 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 739.00 | | 66 235.00 | 62 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 417 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 656.00 | 105 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 848.00 | | 9 727.00 | 100 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 729.00 | | 9 616.00 | 141 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 870.00 | | 4 520.00 | 26 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 311.00 | 49 099.00 | 252 409.00 | 203 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 637.00 | 34 280.00 | 132 918.00 | 98 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 673.00 | 14 818.00 | 119 492.00 | 104 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
UX Autres créances clients | 586 797.00 | 586 797.00 | | 586 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 851.00 | 80 891.00 | 241 960.00 | 322 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 383.00 | 641 994.00 | 31 390.00 | 673 383.00 |
VW T.V.A. | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 681.00 | 441 721.00 | 241 960.00 | 683 681.00 |