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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 811 411.00 | 4 887 044.00 | 8 924 368.00 | 13 811 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812 092.00 | 4 887 404.00 | 8 924 689.00 | 13 812 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 1 075 621.00 | | 1 075 621.00 | 1 075 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 549.00 | | 184 549.00 | 184 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 127.00 | | 1 517 127.00 | 1 517 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 219.00 | 4 887 404.00 | 10 441 816.00 | 15 329 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 337.00 | 134 161.00 | | 230 337.00 |
DL TOTAL (I) | 241 337.00 | 145 161.00 | | 241 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614 334.00 | 7 347 445.00 | | 6 614 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 607.00 | 124 749.00 | | 133 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 538.00 | 1 921.00 | | 41 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829 479.00 | 10 514 115.00 | | 9 829 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 816.00 | 11 030 276.00 | | 10 441 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 169.00 | 859 780.00 | | 933 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812 092.00 | | | 13 812 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 812 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811 411.00 | | | 13 811 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 481.00 | 690 923.00 | | 4 196 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 121.00 | 690 923.00 | | 4 196 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 614 334.00 | 758 024.00 | 3 242 735.00 | 6 614 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 111.00 | | | 733 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 549.00 | 14 127.00 | 170 422.00 | 184 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 893.00 | 268 150.00 | 170 743.00 | 438 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 479.00 | 933 169.00 | 3 242 735.00 | 9 829 479.00 |