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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 291.00 | 128 973.00 | 21 318.00 | 150 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 28 048.00 | 32 454.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 778.00 | 157 021.00 | 80 757.00 | 237 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 298.00 | 1 600.00 | 89 698.00 | 91 298.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 399.00 | 1 600.00 | 284 799.00 | 286 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 177.00 | 158 621.00 | 365 556.00 | 524 177.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 505.00 | 153 303.00 | | 178 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 334.00 | 29 202.00 | | 39 334.00 |
DL TOTAL (I) | 261 839.00 | 226 505.00 | | 261 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284.00 | 14 817.00 | | 7 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | 16 073.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 769.00 | 41 596.00 | | 30 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 856.00 | 16 310.00 | | 49 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 718.00 | 100 797.00 | | 103 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 556.00 | 327 301.00 | | 365 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 718.00 | 93 644.00 | | 103 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 53.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 508 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 583.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 583.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 35.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 1 548.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 4 311.00 | | 6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 926.00 | 375 466.00 | | 524 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 592.00 | 346 265.00 | | 485 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 334.00 | 29 202.00 | | 39 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | 5 931.00 | | 5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 055.00 | | | 221 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 293.00 | 15 498.00 | 17 770.00 | 159 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 293.00 | 15 498.00 | 17 770.00 | 159 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 282.00 | 110 362.00 | 920.00 | 111 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |