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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 460.00 | 3 201.00 | 12 259.00 | 15 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 643.00 | 281 220.00 | 79 423.00 | 360 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 126.00 | 284 421.00 | 106 704.00 | 391 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 948.00 | 11 588.00 | 212 360.00 | 223 948.00 |
BZ Autres créances | 157 155.00 | | 157 155.00 | 157 155.00 |
CF Disponibilités | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 995.00 | 11 588.00 | 703 407.00 | 714 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 121.00 | 296 009.00 | 810 112.00 | 1 106 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 465 331.00 | 404 922.00 | | 465 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 579.00 | 117 809.00 | | 87 579.00 |
DL TOTAL (I) | 553 461.00 | 523 281.00 | | 553 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 765.00 | 165 922.00 | | 132 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 201.00 | | 8 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 531.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 17 397.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 365.00 | 72 014.00 | | 90 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 651.00 | 256 066.00 | | 256 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 112.00 | 779 348.00 | | 810 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 713.00 | 256 066.00 | | 153 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 555.00 | | 55 136.00 | 353 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 565.00 | 391 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 565.00 | 376 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 661.00 | | 55 009.00 | 338 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | 127.00 | 14 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 250.00 | 37 602.00 | 1 430.00 | 248 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 250.00 | 37 602.00 | 1 430.00 | 248 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 023.00 | 656.00 | 6 091.00 | 17 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 023.00 | 656.00 | 6 091.00 | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | 656.00 | 6 091.00 | 17 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | 6 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 211 376.00 | 211 376.00 | | 211 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 29 771.00 | 102 937.00 | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 524.00 | 392 524.00 | | 392 524.00 |
VW T.V.A. | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 515.00 | 152 577.00 | 102 937.00 | 255 515.00 |