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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 971.00 | 32 092.00 | 3 879.00 | 35 971.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 45 671.00 | 32 092.00 | 13 579.00 | 45 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
072 Créances – Autres | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
084 Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
110 Total général Actif | 89 420.00 | 32 092.00 | 57 328.00 | 89 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 603.00 | 58 126.00 | | 91 603.00 |
230 Autres produits | | 722.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 603.00 | 58 848.00 | | 91 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 539.00 | 13 325.00 | | 13 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 4 218.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 44 114.00 | 22 251.00 | | 44 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 656.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 112.00 | 18 873.00 | | 18 112.00 |
252 Charges sociales | 7 953.00 | 8 656.00 | | 7 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 060.00 | 7 841.00 | | 6 060.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 358.00 | 76 834.00 | | 91 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245.00 | -17 987.00 | | 245.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 940.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 474.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 158.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -285.00 | -17 678.00 | | -285.00 |