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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AN Terrains | 54 743.00 | 19 541.00 | 35 202.00 | 54 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319.00 | 18 604.00 | 4 715.00 | 23 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 608.00 | 76 822.00 | 91 785.00 | 168 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 262.00 | 114 968.00 | 957 294.00 | 1 072 262.00 |
BT Marchandises | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
CF Disponibilités | 473 805.00 | | 473 805.00 | 473 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 405.00 | | 734 405.00 | 734 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 667.00 | 114 968.00 | 1 691 699.00 | 1 806 667.00 |
CU Autres participations | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 842.00 | 1 072 418.00 | | 1 216 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 476.00 | 144 424.00 | | 165 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 318.00 | 1 260 842.00 | | 1 426 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 525.00 | 81 209.00 | | 53 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 112.00 | 28 963.00 | | 25 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 571.00 | 59 620.00 | | 124 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 174.00 | 64 097.00 | | 62 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 382.00 | 233 890.00 | | 265 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 699.00 | 1 494 732.00 | | 1 691 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 566.00 | 53 499.00 | | 40 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 331.00 | | 1 856 331.00 | 1 856 331.00 |
FG Production vendue services | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 765.00 | | 1 870 765.00 | 1 870 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 697.00 | 49 282.00 | | 53 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 567.00 | 1 759 037.00 | | 1 932 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 091.00 | 1 614 613.00 | | 1 767 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 476.00 | 144 424.00 | | 165 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 147.00 | | 27 515.00 | 1 048 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 072 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 246 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 555.00 | | 27 515.00 | 222 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 428.00 | 23 940.00 | 3 400.00 | 94 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 428.00 | 23 940.00 | 3 400.00 | 94 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 525.00 | 12 959.00 | 40 566.00 | 53 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 382.00 | 224 815.00 | 40 566.00 | 265 382.00 |