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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 435.00 | 427 670.00 | 335 765.00 | 763 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 383.00 | 239 772.00 | 81 611.00 | 321 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 500.00 | 670 302.00 | 424 198.00 | 1 094 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 290.00 | 73 745.00 | 2 013 544.00 | 2 087 290.00 |
BZ Autres créances | 3 639 002.00 | | 3 639 002.00 | 3 639 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 252.00 | 73 745.00 | 5 739 507.00 | 5 813 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 753.00 | 744 047.00 | 6 163 706.00 | 6 907 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 670 732.00 | 2 194 295.00 | | 2 670 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 557.00 | 1 436 437.00 | | 1 716 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 289.00 | 3 641 732.00 | | 4 398 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 500.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 646.00 | 659 412.00 | | 829 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 196.00 | 892 616.00 | | 908 196.00 |
EA Autres dettes | 27 490.00 | 45 524.00 | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 416.00 | 1 598 053.00 | | 1 765 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 706.00 | 5 239 786.00 | | 6 163 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 416.00 | 1 598 053.00 | | 1 765 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 500.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 959 860.00 | 120 013.00 | 8 079 873.00 | 7 959 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 860.00 | 120 013.00 | 8 079 873.00 | 7 959 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 237 565.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 157.00 | | | 223 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 157.00 | | | 223 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 635.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 635.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 013.00 | -635.00 | | 221 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -300.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 863.00 | 7 544 354.00 | | 9 321 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 305.00 | 6 107 916.00 | | 7 605 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 557.00 | 1 436 437.00 | | 1 716 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 261 431.00 | 580 514.00 | | 1 261 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 825.00 | | 89 213.00 | 1 029 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 537.00 | 1 094 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | 2 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 870.00 | 1 084 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 477.00 | | 89 213.00 | 1 018 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 700.00 | 40 270.00 | 1 667.00 | 631 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | 1 667.00 | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 173.00 | 40 270.00 | | 627 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 801.00 | 5 750.00 | 8 806.00 | 76 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 801.00 | 5 750.00 | 8 806.00 | 76 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 801.00 | 5 750.00 | 8 806.00 | 76 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 8 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 646.00 | 829 646.00 | | 829 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 720.00 | 285 720.00 | | 285 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 688.00 | 1 999 688.00 | | 1 999 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VB T. V. A. | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VC Groupe et associés | 3 505 576.00 | 3 505 576.00 | | 3 505 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VP Divers | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 075.00 | 5 820 075.00 | | 5 820 075.00 |
VW T.V.A. | 427 487.00 | 427 487.00 | | 427 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 416.00 | 1 765 416.00 | | 1 765 416.00 |