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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 314.00 | 687 892.00 | 96 421.00 | 784 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 677.00 | 387 012.00 | 63 665.00 | 450 677.00 |
BF Prêts | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 233.00 | 1 078 070.00 | 310 163.00 | 1 388 233.00 |
BP En cours de production de services | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BT Marchandises | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 068.00 | | 337 068.00 | 337 068.00 |
BZ Autres créances | 358 375.00 | | 358 375.00 | 358 375.00 |
CF Disponibilités | 367 512.00 | | 367 512.00 | 367 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 384.00 | | 1 169 384.00 | 1 169 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 617.00 | 1 078 070.00 | 1 479 547.00 | 2 557 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DG Autres réserves | 230 813.00 | | | 230 813.00 |
DH Report à nouveau | -204 154.00 | | | -204 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 951.00 | | | 153 951.00 |
DL TOTAL (I) | 435 558.00 | | | 435 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 315.00 | | | 377 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 868.00 | | | 434 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 989.00 | | | 1 043 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 547.00 | | | 1 479 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 937.00 | | | 946 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 772.00 | | 41 236.00 | 1 360 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | 50 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 1 388 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 1 234 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 855.00 | | 33 236.00 | 1 211 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 751.00 | | 8 000.00 | 45 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 996.00 | 96 173.00 | 10 100.00 | 991 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 831.00 | 96 173.00 | 10 100.00 | 988 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 315.00 | 377 315.00 | | 377 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 378.00 | 236 378.00 | | 236 378.00 |
UP Prêts | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 068.00 | 337 068.00 | | 337 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 289 070.00 | 289 070.00 | | 289 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 894.00 | 132 842.00 | 97 051.00 | 229 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 521.00 | 695 444.00 | 50 076.00 | 745 521.00 |
VW T.V.A. | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 989.00 | 946 937.00 | 97 051.00 | 1 043 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
ST Autres comptes | 242 046.00 | | | 242 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 138.00 | | | 606 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 096.00 | | | 327 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 391.00 | | | 662 391.00 |