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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 670.00 | 30 469.00 | 6 201.00 | 36 670.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 909.00 | 31 459.00 | 6 450.00 | 37 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
110 Total général Actif | 67 809.00 | 31 459.00 | 36 350.00 | 67 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 164.00 | | | 213 164.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 549.00 | | | 218 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |