| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 618.00 | 28 346.00 | 4 273.00 | 32 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 147.00 | 139 689.00 | 139 458.00 | 279 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 116.00 | 168 035.00 | 150 081.00 | 318 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 457 128.00 | | 457 128.00 | 457 128.00 |
CF Disponibilités | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 315.00 | | 1 276 315.00 | 1 276 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 430.00 | 168 035.00 | 1 426 395.00 | 1 594 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 528.00 | 498 409.00 | | 563 528.00 |
DL TOTAL (I) | 571 778.00 | 506 659.00 | | 571 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 903.00 | | | 235 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 517 562.00 | | 47 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 930.00 | 243 039.00 | | 226 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 785.00 | 249 560.00 | | 224 785.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 617.00 | 1 160 161.00 | | 854 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 395.00 | 1 666 820.00 | | 1 426 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 734.00 | | 1 794 734.00 | 1 794 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 734.00 | | 1 794 734.00 | 1 794 734.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 115.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 3 865.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 3 865.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -3 865.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 586.00 | 197 531.00 | | 234 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 144.00 | 1 761 985.00 | | 1 795 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 615.00 | 1 263 576.00 | | 1 231 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 528.00 | 498 409.00 | | 563 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 919.00 | 42 115.00 | | 125 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 919.00 | 42 115.00 | | 125 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 930.00 | 226 930.00 | | 226 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 903.00 | 235 903.00 | | 235 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 784.00 | 224 784.00 | | 224 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 128.00 | 1 177 128.00 | | 1 177 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 478.00 | 1 177 128.00 | 6 350.00 | 1 183 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 617.00 | 854 617.00 | | 854 617.00 |