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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 679.00 | 5 563.00 | 153 115.00 | 158 679.00 |
CF Disponibilités | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 800.00 | 5 563.00 | 535 237.00 | 540 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 612.00 | 5 563.00 | 560 049.00 | 565 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 24 953.00 | 23 572.00 | | 24 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 536.00 | 59 381.00 | | 37 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 574.00 | 64 288.00 | | 53 574.00 |
DL TOTAL (I) | 121 564.00 | 152 742.00 | | 121 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 377.00 | 183 078.00 | | 207 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 377.00 | 183 078.00 | | 207 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 820.00 | 172 809.00 | | 53 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 766.00 | 86 826.00 | | 173 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 2 716.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261.00 | 4 041.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 108.00 | 266 393.00 | | 231 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 049.00 | 602 213.00 | | 560 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 108.00 | 266 393.00 | | 231 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 078.00 | 24 299.00 | | 183 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 183 078.00 | 29 862.00 | | 183 078.00 |
UG ‐ Financières | | 5 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 299.00 | | |