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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 088.00 | 125 125.00 | 8 962.00 | 134 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 585.00 | 75 921.00 | 55 663.00 | 131 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 756.00 | 202 592.00 | 113 163.00 | 315 756.00 |
BT Marchandises | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 478.00 | 4 812.00 | 110 665.00 | 115 478.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 143 843.00 | | 143 843.00 | 143 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 518.00 | 4 812.00 | 362 705.00 | 367 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 274.00 | 207 405.00 | 475 869.00 | 683 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 994.00 | | | 400 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 869.00 | | | 475 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 559.00 | | 1 033.00 | 336 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 836.00 | 315 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 836.00 | 265 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 476.00 | | 1 033.00 | 286 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 696.00 | 16 731.00 | 21 836.00 | 207 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 150.00 | 16 731.00 | 21 836.00 | 206 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 767.00 | 45 214.00 | 182 553.00 | 227 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 847.00 | 127 527.00 | 2 320.00 | 129 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 245.00 | 217 692.00 | 182 553.00 | 400 245.00 |