| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 382.00 | 23 392.00 | 990.00 | 24 382.00 |
040 Immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 126.00 | 45 772.00 | 36 354.00 | 82 126.00 |
060 Stock marchandises | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
072 Créances – Autres | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
084 Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
110 Total général Actif | 194 849.00 | 45 772.00 | 149 077.00 | 194 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 733.00 | 461 960.00 | | 385 733.00 |
230 Autres produits | 4 313.00 | 7 564.00 | | 4 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 046.00 | 469 524.00 | | 390 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 790.00 | 322 304.00 | | 252 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 968.00 | -23 677.00 | | 18 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | 152.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 47 975.00 | 69 957.00 | | 47 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 4 588.00 | | 4 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 831.00 | 64 473.00 | | 45 831.00 |
252 Charges sociales | 19 646.00 | 22 551.00 | | 19 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | 2 192.00 | | 864.00 |
262 Autres charges | 4 162.00 | 869.00 | | 4 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 335.00 | 463 408.00 | | 395 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 289.00 | 6 115.00 | | -5 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
294 Charges financières | 4 334.00 | 5 869.00 | | 4 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 443.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 981.00 | -197.00 | | -8 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |