| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 201 755.00 | | 201 755.00 | 201 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461.00 | 77 549.00 | 21 912.00 | 99 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 052.00 | 27 190.00 | 3 862.00 | 31 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 524.00 | 105 994.00 | 227 530.00 | 333 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 802 458.00 | | 802 458.00 | 802 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 323.00 | | 894 323.00 | 894 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 847.00 | 105 994.00 | 1 121 852.00 | 1 227 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 316.00 | 616 071.00 | | 662 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 185.00 | 116 246.00 | | 132 185.00 |
DL TOTAL (I) | 805 502.00 | 743 316.00 | | 805 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648.00 | 22 963.00 | | 4 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 477.00 | 54 055.00 | | 164 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 335.00 | 42 672.00 | | 69 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 462.00 | 88 361.00 | | 75 462.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 351.00 | 208 051.00 | | 316 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 852.00 | 951 367.00 | | 1 121 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 323.00 | | 636 323.00 | 636 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 323.00 | | 636 323.00 | 636 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 8.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -8.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 476.00 | 42 294.00 | | 48 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 736.00 | 683 533.00 | | 636 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 551.00 | 567 287.00 | | 504 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 185.00 | 116 246.00 | | 132 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 488.00 | | 3 268.00 | 344 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 340.00 | 15 572.00 | 333 524.00 | -1 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 340.00 | 15 572.00 | 130 513.00 | -1 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 755.00 | | | 201 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 477.00 | | 3 268.00 | 141 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 069.00 | 13 751.00 | 14 826.00 | 107 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 814.00 | 13 751.00 | 14 826.00 | 105 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VI Groupe et associés | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
VW T.V.A. | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 351.00 | 316 351.00 | | 316 351.00 |