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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 31 832.00 | 19 796.00 | 51 628.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 643.00 | 31 832.00 | 19 811.00 | 51 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
072 Créances – Autres | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
084 Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
110 Total général Actif | 131 127.00 | 31 832.00 | 99 295.00 | 131 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 579.00 | 154 929.00 | | 152 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 232.00 | 3 000.00 | | 2 232.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | 3 502.00 | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 909.00 | 161 431.00 | | 155 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 644.00 | 12 807.00 | | 13 644.00 |
242 Autres charges externes. | 81 783.00 | 77 585.00 | | 81 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9.00 | | | -9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 2 336.00 | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 319.00 | 45 183.00 | | 48 319.00 |
252 Charges sociales | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 346.00 | 7 143.00 | | 8 346.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 323.00 | 145 054.00 | | 154 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 586.00 | 16 377.00 | | 1 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 435.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 8 467.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 822.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 904.00 | 6 652.00 | | 1 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259.00 | | | 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 294.00 | | | 16 294.00 |