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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 151.00 | 2 849.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 046.00 | 67 940.00 | 14 106.00 | 82 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 174.00 | 63 007.00 | 22 168.00 | 85 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 221.00 | 131 098.00 | 89 122.00 | 220 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 227 618.00 | 11 580.00 | 216 038.00 | 227 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 281.00 | 1 499.00 | 30 782.00 | 32 281.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 621.00 | 13 079.00 | 327 542.00 | 340 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 842.00 | 144 177.00 | 416 665.00 | 560 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 771.00 | 70 884.00 | | 58 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685.00 | 7 087.00 | | 5 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 178.00 | 2 665.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 72 034.00 | 89 436.00 | | 72 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 880.00 | 118 196.00 | | 204 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 057.00 | 66 242.00 | | 61 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 27 319.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 858.00 | 21 173.00 | | 26 858.00 |
EA Autres dettes | 16 047.00 | 120.00 | | 16 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 631.00 | 233 051.00 | | 344 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 665.00 | 322 487.00 | | 416 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 631.00 | 233 051.00 | | 344 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 606.00 | | 20 464.00 | 220 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 849.00 | 220 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 849.00 | 167 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 3 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 606.00 | | 17 464.00 | 170 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 820.00 | 16 127.00 | 17 849.00 | 132 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 820.00 | 15 976.00 | 17 849.00 | 132 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 580.00 | 11 580.00 | 10 580.00 | 10 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 580.00 | 13 079.00 | 10 580.00 | 10 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 580.00 | 13 079.00 | 10 580.00 | 10 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 079.00 | 10 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 768.00 | 75 293.00 | 108 642.00 | 204 768.00 |
VI Groupe et associés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 631.00 | 215 156.00 | 108 642.00 | 344 631.00 |