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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 620.00 | 199 489.00 | 49 131.00 | 248 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 859.00 | 155 790.00 | 241 069.00 | 396 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 293.00 | 356 879.00 | 411 413.00 | 768 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 187 722.00 | | 187 722.00 | 187 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 086.00 | | 255 086.00 | 255 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 380.00 | 356 879.00 | 666 500.00 | 1 023 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 001.00 | | | 273 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 710.00 | | | 329 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 895.00 | | | 182 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 545.00 | | 22 562.00 | 746 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 768 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 917.00 | | 22 562.00 | 622 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 891.00 | 57 988.00 | | 298 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 291.00 | 57 988.00 | | 297 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 575.00 | 72 760.00 | 146 814.00 | 219 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 619.00 | 39 228.00 | 391.00 | 39 619.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 710.00 | 182 895.00 | 146 814.00 | 329 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
ST Autres comptes | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |