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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 980.00 | 120.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 3 760.00 | 2 272.00 | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 495.00 | 9 958.00 | 58 537.00 | 68 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 528.00 | 14 698.00 | 81 830.00 | 96 528.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 375.00 | 274.00 | 43 102.00 | 43 375.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 778.00 | 274.00 | 75 504.00 | 75 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 305.00 | 14 971.00 | 157 334.00 | 172 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | | 14 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 680.00 | | | -19 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 784.00 | -34 080.00 | | 24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 29 304.00 | 4 520.00 | | 29 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 600.00 | 47 350.00 | | 56 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 278.00 | | 1 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | 42 290.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 36 978.00 | | 37 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 588.00 | 24 630.00 | | 9 588.00 |
EA Autres dettes | 21 409.00 | 7 026.00 | | 21 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 030.00 | 158 552.00 | | 128 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 334.00 | 163 071.00 | | 157 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 871.00 | 83 331.00 | | 80 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 397.00 | | 251 397.00 | 251 397.00 |
FG Production vendue services | 80 421.00 | | 80 421.00 | 80 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 817.00 | | 331 817.00 | 331 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 1 052.00 | | 1 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 1 052.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -1 052.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 480.00 | 365 779.00 | | 344 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 696.00 | 399 859.00 | | 319 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 784.00 | -34 080.00 | | 24 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 587.00 | | 24 746.00 | 86 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 806.00 | 96 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 806.00 | 75 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 687.00 | | 24 746.00 | 65 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 973.00 | 12 530.00 | 14 806.00 | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | 12 530.00 | 14 806.00 | 16 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 570.00 | 10 870.00 | 40 902.00 | 56 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 570.00 | 80 871.00 | 40 902.00 | 126 570.00 |