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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 947.00 | 21 670.00 | 12 278.00 | 33 947.00 |
040 Immobilisations financières | 572 461.00 | | 572 461.00 | 572 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 408.00 | 21 670.00 | 584 738.00 | 606 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
110 Total général Actif | 785 296.00 | 21 670.00 | 763 626.00 | 785 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 595 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 114.00 | 6 262.00 | 27 852.00 | 34 114.00 |
BF Prêts | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 920.00 | 6 262.00 | 597 658.00 | 603 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 213 876.00 | | 213 876.00 | 213 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 893.00 | | 213 893.00 | 213 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 814.00 | 6 262.00 | 811 552.00 | 817 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 152.00 | | 497 152.00 | 497 152.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 399.00 | 105 843.00 | | 122 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 399.00 | 105 843.00 | | 122 399.00 |
242 Autres charges externes. | 5 455.00 | 4 981.00 | | 5 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | 4 952.00 | | 5 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 671.00 | 62 286.00 | | 74 671.00 |
252 Charges sociales | 20 697.00 | 42 418.00 | | 20 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 377.00 | 121 427.00 | | 113 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 022.00 | -15 584.00 | | 9 022.00 |
280 Produits financiers | 91 313.00 | 90 303.00 | | 91 313.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | 3 494.00 | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 380.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 038.00 | 70 845.00 | | 96 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 595 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 082.00 | 5 044.00 | | 6 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 061.00 | 96 038.00 | | 99 061.00 |
DL TOTAL (I) | 796 794.00 | 697 732.00 | | 796 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531.00 | 6 298.00 | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | 4 846.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 758.00 | 65 893.00 | | 14 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 552.00 | 763 626.00 | | 811 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 758.00 | 65 893.00 | | 14 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 122 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 979.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 630.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 630.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 831.00 | -630.00 | | 6 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 1 419.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 928.00 | 213 712.00 | | 235 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 866.00 | 117 674.00 | | 136 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 062.00 | 96 038.00 | | 99 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 408.00 | | 36 768.00 | 606 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 308.00 | 569 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 255.00 | 603 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 947.00 | 34 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | | 34 114.00 | 33 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 461.00 | | 2 654.00 | 572 461.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 670.00 | 6 839.00 | 22 246.00 | 21 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 6 839.00 | 22 246.00 | 21 670.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UP Prêts | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 671.00 | 17.00 | 72 654.00 | 72 671.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |