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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 884.00 | 58 203.00 | 18 681.00 | 76 884.00 |
040 Immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 126.00 | 60 047.00 | 108 079.00 | 168 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
060 Stock marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
084 Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
110 Total général Actif | 199 092.00 | 60 047.00 | 139 045.00 | 199 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
252 Charges sociales | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 356.00 | | | 192 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |