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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 184.00 | 20 469.00 | 29 715.00 | 50 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 405.00 | 40 100.00 | 31 305.00 | 71 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 296 817.00 | | 296 817.00 | 296 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 387.00 | | 336 387.00 | 336 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 792.00 | 40 100.00 | 367 692.00 | 407 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 895.00 | 221 995.00 | | 257 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 35 900.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 264 285.00 | 263 395.00 | | 264 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 1 205.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 15 278.00 | | 13 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 235.00 | 46 769.00 | | 66 235.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 1 283.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 407.00 | 71 944.00 | | 103 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 692.00 | 335 339.00 | | 367 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 407.00 | 71 944.00 | | 103 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 8 955.00 | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 613.00 | -10 480.00 | | 6 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 152.00 | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 152.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | 2 832.00 | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | 2 832.00 | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | -2 679.00 | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | 8 559.00 | | 30 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 546.00 | 384 147.00 | | 352 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 656.00 | 348 247.00 | | 351 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | 35 900.00 | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 405.00 | | 26 001.00 | 70 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 001.00 | 71 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 001.00 | 69 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 815.00 | | 26 001.00 | 68 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 846.00 | 8 254.00 | | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 846.00 | 8 254.00 | | 31 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 160.00 | 39 570.00 | 1 590.00 | 41 160.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 1 774.00 | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | 5 691.00 | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 37 417.00 | 44 330.00 | | 37 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 573.00 | 11 628.00 | | 11 573.00 |
YT Sous‐traitance | 39 910.00 | 78 885.00 | | 39 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 788.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | 2 562.00 | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 200.00 | 57 454.00 | | 58 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 686.00 | 21 615.00 | | 15 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 791.00 | 140 535.00 | | 96 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |