| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 709.00 | 1 196.00 | 7 513.00 | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 213.00 | 614.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 664.00 | 22 272.00 | 1 392.00 | 23 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 304.00 | 24 682.00 | 9 621.00 | 34 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 918.00 | | 109 918.00 | 109 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 222.00 | 24 682.00 | 119 539.00 | 144 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 368.00 | 56 548.00 | | 87 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 157.00 | 30 819.00 | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 105 925.00 | 91 768.00 | | 105 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 4 351.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 940.00 | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 6 178.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 1 378.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 614.00 | 17 891.00 | | 13 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 539.00 | 109 659.00 | | 119 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 615.00 | | 300 615.00 | 300 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 615.00 | | 300 615.00 | 300 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 779.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 779.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -779.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 5 518.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 950.00 | 270 067.00 | | 305 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 792.00 | 239 248.00 | | 291 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 157.00 | 30 819.00 | | 14 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 667.00 | | 5 638.00 | 28 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | | 5 638.00 | 28 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 879.00 | 6 804.00 | | 17 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 6 804.00 | | 17 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |