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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 501.00 | 25 605.00 | 21 896.00 | 47 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 501.00 | 25 605.00 | 21 896.00 | 47 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 809.00 | | 1 915 809.00 | 1 915 809.00 |
BZ Autres créances | 223 007.00 | | 223 007.00 | 223 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 339.00 | | 2 141 339.00 | 2 141 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 840.00 | 25 605.00 | 2 163 235.00 | 2 188 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DH Report à nouveau | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 262.00 | | | 962 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 813.00 | | | 985 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 228.00 | | | 2 098 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 235.00 | | | 2 163 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 779.00 | | | 1 832 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 489.00 | 9 116.00 | | 16 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | 9 116.00 | | 16 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 905.00 | 213 905.00 | | 213 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 809.00 | 1 915 809.00 | | 1 915 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
VI Groupe et associés | 962 262.00 | 962 262.00 | | 962 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -165 983.00 | -165 983.00 | | -165 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 833.00 | 1 972 833.00 | | 1 972 833.00 |
VW T.V.A. | 520 445.00 | 520 445.00 | | 520 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 245.00 | 1 832 779.00 | 99 466.00 | 1 932 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |