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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 142 246.00 | -142 246.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 461.00 | 81 606.00 | 66 855.00 | 148 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 807.00 | 223 853.00 | 182 954.00 | 406 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 375.00 | | 479 375.00 | 479 375.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 1 071 028.00 | | 1 071 028.00 | 1 071 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 428.00 | | 1 666 428.00 | 1 666 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 234.00 | 223 853.00 | 1 849 382.00 | 2 073 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 636.00 | 738 012.00 | | 846 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 304.00 | 108 625.00 | | 143 304.00 |
DL TOTAL (I) | 998 740.00 | 855 436.00 | | 998 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 82 535.00 | | 62 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 358.00 | 491 184.00 | | 585 358.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 4 812.00 | | 20 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 641.00 | 674 931.00 | | 850 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 382.00 | 1 530 367.00 | | 1 849 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 768.00 | 74 759.00 | 10 675.00 | 159 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 228.00 | 54 018.00 | | 88 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 540.00 | 20 741.00 | 10 675.00 | 71 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 358.00 | 585 358.00 | | 585 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 170.00 | 565 170.00 | | 565 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 065.00 | 565 170.00 | 36 895.00 | 602 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 241.00 | 824 241.00 | | 824 241.00 |