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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 984.00 | 4 235.00 | 9 749.00 | 13 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 4 516.00 | 3 112.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 639.00 | 60 691.00 | 269 947.00 | 330 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 324.00 | 69 443.00 | 338 881.00 | 408 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 196.00 | | 462 196.00 | 462 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 738.00 | | 168 738.00 | 168 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 267.00 | 22 197.00 | 604 070.00 | 626 267.00 |
BZ Autres créances | 821 946.00 | | 821 946.00 | 821 946.00 |
CF Disponibilités | 406 139.00 | | 406 139.00 | 406 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 918.00 | 22 197.00 | 2 516 721.00 | 2 538 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 242.00 | 91 640.00 | 2 855 602.00 | 2 947 242.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 321 165.00 | 87 417.00 | | 321 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 855.00 | 237 748.00 | | 398 855.00 |
DL TOTAL (I) | 786 020.00 | 387 165.00 | | 786 020.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 691.00 | 76 964.00 | | 106 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 592.00 | | 5 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 257.00 | 865 866.00 | | 1 161 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 574.00 | 568 589.00 | | 784 574.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 135 486.00 | | 9 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 066 832.00 | 1 682 913.00 | | 2 066 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 602.00 | 2 072 828.00 | | 2 855 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 817.00 | 1 668 888.00 | | 2 011 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 833.00 | 37 231.00 | | 8 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 295 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 455 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 417 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 074.00 | 25 000.00 | | 94 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 074.00 | 42 187.00 | | 94 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 023.00 | 144 166.00 | | 11 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 119.00 | 7 942.00 | | 94 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 551.00 | 54 135.00 | | 37 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 694.00 | 206 243.00 | | 142 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 620.00 | -164 055.00 | | -48 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 924.00 | 108 654.00 | | 177 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 875.00 | 7 571 526.00 | | 9 551 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153 020.00 | 7 333 778.00 | | 9 153 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 855.00 | 237 748.00 | | 398 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 547.00 | | 381 414.00 | 211 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 897.00 | 42 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 638.00 | 408 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 920.00 | 13 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 821.00 | 351 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | 16 740.00 | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 540.00 | | 329 066.00 | 183 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 844.00 | | 35 608.00 | 18 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 315.00 | 98 750.00 | 78 622.00 | 49 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 11 416.00 | 11 920.00 | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 576.00 | 87 334.00 | 66 702.00 | 44 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
UX Autres créances clients | 601 176.00 | | | 601 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VB T. V. A. | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 783.00 | | | 541 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 501.00 | 1 475 855.00 | 62 646.00 | 1 538 501.00 |