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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 474.00 | 240 389.00 | 85.00 | 240 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 569.00 | 660 740.00 | 8 829.00 | 669 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 927.00 | 1 001 129.00 | 56 798.00 | 1 057 927.00 |
BT Marchandises | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
BZ Autres créances | 870 329.00 | | 870 329.00 | 870 329.00 |
CF Disponibilités | 408 784.00 | | 408 784.00 | 408 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 181.00 | | 1 317 181.00 | 1 317 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 108.00 | 1 001 129.00 | 1 373 979.00 | 2 375 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 689 649.00 | 743 188.00 | | 689 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 830.00 | -53 539.00 | | -30 830.00 |
DL TOTAL (I) | 667 619.00 | 698 449.00 | | 667 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 256.00 | 527 581.00 | | 530 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 104.00 | 138 738.00 | | 176 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 360.00 | 666 734.00 | | 706 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 979.00 | 1 365 183.00 | | 1 373 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 404 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 39 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 174.00 | 1 310 718.00 | | 1 598 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 004.00 | 1 364 257.00 | | 1 629 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 830.00 | -53 539.00 | | -30 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 000.00 | 7 082.00 | | 994 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 000.00 | 7 082.00 | | 894 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 256.00 | 530 256.00 | | 530 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 104.00 | 176 104.00 | | 176 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
UX Autres créances clients | 870 329.00 | 870 329.00 | | 870 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 133.00 | 870 329.00 | 47 804.00 | 918 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 360.00 | 706 360.00 | | 706 360.00 |