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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 449.00 | 102 464.00 | 41 985.00 | 144 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 449.00 | 102 464.00 | 51 985.00 | 154 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
060 Stock marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
084 Disponibilités | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
110 Total général Actif | 264 013.00 | 102 464.00 | 161 549.00 | 264 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 599.00 | 205 188.00 | | 209 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 265.00 | 116 852.00 | | 29 265.00 |
222 Production stockée | 828.00 | 20.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 692.00 | 322 060.00 | | 239 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 391.00 | 104 283.00 | | 67 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 030.00 | -2 513.00 | | 3 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 649.00 | 15 446.00 | | 16 649.00 |
242 Autres charges externes. | 62 991.00 | 62 922.00 | | 62 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 1 907.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 647.00 | 81 690.00 | | 63 647.00 |
252 Charges sociales | 26 286.00 | 29 131.00 | | 26 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 9 639.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 187.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 723.00 | 302 692.00 | | 242 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 031.00 | 19 368.00 | | -3 031.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 14.00 | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 235.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 6 922.00 | | 3 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 904.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 984.00 | 10 789.00 | | -5 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |