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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 165.00 | 11 531.00 | 3 635.00 | 15 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 503.00 | 191 331.00 | 32 172.00 | 223 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 073.00 | 210 039.00 | 2 496 034.00 | 2 706 073.00 |
BT Marchandises | 213 188.00 | | 213 188.00 | 213 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
BZ Autres créances | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
CF Disponibilités | 259 893.00 | | 259 893.00 | 259 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 896.00 | | 884 896.00 | 884 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 970.00 | 210 039.00 | 3 380 931.00 | 3 590 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 1 130 397.00 | 989 950.00 | | 1 130 397.00 |
DH Report à nouveau | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 419.00 | 321 397.00 | | 354 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 140.00 | 1 777 672.00 | | 1 951 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 593.00 | 1 319 261.00 | | 1 193 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 10 297.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 676.00 | 204 406.00 | | 152 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 521.00 | 135 952.00 | | 83 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 790.00 | 1 669 916.00 | | 1 429 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 931.00 | 3 447 587.00 | | 3 380 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 676.00 | 152 676.00 | | 152 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 593.00 | 127 019.00 | 521 882.00 | 1 193 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 013.00 | 411 816.00 | 50 197.00 | 462 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 790.00 | 363 216.00 | 521 882.00 | 1 429 790.00 |